股票配资平台:盛文兵:多重因素持续引发长信量化先锋避险情绪,黄金连涨创七年

黄金本周(5月11日--15日)大幅上涨,最高触及1751.72美元/盎司,创2011年11月以来的新高,整体涨幅2.38%,上涨40多美元。

本周关于美联储负利率问题、经济重启可能发散二次感染的可能以及贸易的不确定性,全球经济的悲观性支撑了黄金的上扬。

美国联邦期货利率指数显示,美联储最快可能将于明年3月实施负利率。川普周三称,考虑到其他国家实行负利率,美联储也应当采取负利率。

但是美联储官员均发表反对负利率的观点。美联储布拉德称,美联储的市场支持措施效果“相当好”。负利率对美国而言并不是一个好的选项,美联储政策制定者在反对负利率问题上“相当一致”。除布拉德之外,美联储卡普兰则更加的直接。卡普兰直接表示,个人将反对负利率。负利率对中介机构和货币市场基金构成影响,对负利率利大于弊的观点存疑。

美联储主席鲍威尔就经济情景发表讲话时表示,美国联邦公开市场委员会对负利率的看法没有改变,负利率不是我们所关注的,鲍威尔表示称。之前关注关于负利率讨论的会议记录显示,“所有”FOMC成员都反对负利率。

美国上周初请失业金人数公布值为298.1万人,高于市场预期的250万人,前值修正为317.6万人;美国自疫情爆发以来,当周初请失业金人数连续第八周保持在百万人以上,尽管初请失业金仍然已经连续第六周下滑,但是已有3600多万人申请失业金。

以及美联储主席在周三发表对经济前景表达悲观观点,鲍威尔称,前景高度不确定,下行风险显著。更多的财政援助可能有助于减少长期损害。并对引起了对长期经济危害的担忧,新冠病毒的冲击似乎是有史以来最大的。可能需要额外的政策措施,以避免对经济造成长期损害。美联储将继续“充分”使用各种工具,直至危机过去、经济复苏顺利进行。失业率可能在下个月左右达到顶峰。失业率可能会超过疫情前水平,一旦疫情得到控制,经济就应该复苏。

川普在星期四接受福克斯新闻采访时声称,美国可能切断整个美中关系,这样美国可以节省5000亿美元。川普的讲话直接引发外界对于贸易问题可能走向更加严峻的担忧。

衡量投资者情绪的全球最大黄金ETF本周累计持仓32.13吨,当前净持仓量为1113.78吨。为有史以来的最高。

原油本周大幅的上扬,最高触及29.82美元/桶,涨幅14.36%,上涨3.74美元。这是原油连续第三周上涨。

本周美国公布的上周EIA原油库存减少74.5万桶,汽油库存减少351.3万桶,以及美国上周国内原油产量减少30万桶至1160万桶/日。美国今年以来已经消减140万桶/日。

沙特、俄罗斯能源部长周三发布联合声明。声明表示俄罗斯和沙特坚定致力于恢复平衡油市。俄罗斯欢迎沙特、阿联酋和科威特的资源减产。相信欧佩克的合作货币完全遵守减产目标,并将遵守欧佩克 协议。随着几个国家解除封锁,对库存限制的担忧有所缓解。

沙特阿美一季度原油产量为980万桶/日,管理层将继续监测疫情进展,并将采取必要合适的进一步行动。沙特已经承诺,除了欧佩克之间的减产协议所规定的减产份额外,该国还将在6月每天消减100万桶产量。

周四公布IEA月报显示,在历史性减产下,预计全球油市将有所改善。到今年年底,美国将成为全球石油供应减少最大贡献者,较上年同期减少280万桶/日。

能源署署长比罗尔认为,410001,看到油市逐步恢复平衡的早起迹象。对于海湾地区的欧佩克国家资源增加减产量表示欢迎。第二季度原油库存增加量仍超高1200万桶/日。仍不确定海湾地区的欧佩克国家额外减产是否足够。当前表示油市是否实现平衡还为时尚早。

随着欧佩克和其他主要产油国已经消减了供应,以缓解供过于求的问题,现在出现了需求改善的迹象。数据显示,随着炼厂炼油力度,中国4月原油日使用量出现反弹。欧佩克乐观认为石油危机最严重的时期已经过去,并看到全球经济复苏的迹象。

美元指数本周宽幅震荡上涨最高触及100.56,收报于100.35,涨幅0.6%。尽管本周美国的经济数据表现不减,但是美联储官员布拉德和川普均力挺美元。

布拉德还表示,美元在全球的统治低位将持续相当长的一段时间,其他货币没有对美元构成挑战。美元在作为储备货币的地位可能会因新冠肺炎大流行而强化。美联储10万亿的资产负债表“听起来非常高”,但预计随着疫情缓解,负债表的项目将逐渐减少。

川普在接受福克斯新闻采访时声称,美国拥有坚挺的美元,现在是美元走强的好时机。川认为明年美国将“再次强大”,预计将在第三季度实现转变。

欧洲通过了稳定机制将为危机提供2400亿欧元的支持,这在很大程度上缓解了欧元的颓废态势。

英国央行将在六月退出新的购债规模政策,宽松的货币政策本身就承压英镑,而英国与欧盟的新货币关系的第三轮谈判“令人失望”。英国与欧盟之间的最新谈判似乎势将陷入僵局,双方拒绝在贸易和公民流动等问题上达成妥协。

黄金

 

本周黄金在多重利好因素的支撑下强势上涨。并创出近9年的新高1751.72美元/盎司。市场对于美联储负利率可能最早在明年3月实施、由于美联储主席鲍威尔发表对于经济的悲观预期,并表示需要更额外的货币政策来支持经济;以及川普发表有关贸易方面的言论,这使得市场上的避险情绪大幅的升温,支持了黄金强势上涨。下周市场需要关注美联储官员讲话,以及美联储4月货币政策

黄金周K线后一根大阳线,直接吞掉前面连续多根的K线,MACD在零轴上方持续的放量,多头向上的趋势表示强势。日K线连阳,MACD在零轴上方有再次金叉向上的态势,预示价格有进一步向上的动能。整体上当前整体多头表现强势,下周首先考虑逢低参与多头为主。但是需要注意的是,经过连续的上涨之后,金价面临回撤的风险将加大,如果下周线直接性的冲高,可以考虑逢高参与黄金的回撤行情。压力位:1751,1577,1800支撑位:1738,1720,1700

原油

 

欧佩克成员和其他主要产油国以及消减了供应量,这很大程度上缓解供过于求的问题,部分欧佩克成员国加大减产力度以及全球疫情基本上得到控制,主要经济体在重启经济,炼厂恢复生产极大的改善供需关系,支撑油价连续三周录得上涨。下周继续关系欧美重启经济后对于原油需求的变化量

原油连续三周录得上涨,K线连续三周收阳,KD指标低位金叉向上,预示价格有进一步向上的可能。K线连续两根阳线向上突破多日的横盘整理区间,MACD在零轴上方持续的放量,说明当前向上态势表现强劲。因此,下周油价如果回撤测试之前的整盘震荡区间上方,首先考虑逢低参与原油的多头为主。压力位:30.6.34.5,36.5支撑位:27.9,27.00,25.00

 

欧元

 

欧元继续整体维持疲软态势,主因欧元区经济整体上疲软,欧洲对于救助经济行动反应迟钝。这很大程度上承压欧元。下周继续关注欧洲方面的经济数据以及欧洲央行救助经济的方案。

欧元周K线继续收阴线,K线位于10日均线下方,均线发散向下,MACD在零轴下方死叉向下,说明当前价格仍然处于弱势趋势中。从位置来看,价格再次接近震荡区间的下边沿区域,该区域未跌破之前,仍然存在支撑,下周只能等待价格反抽后逢高参与空头。压力位:1.0850,1.0900,1.1100;支撑位:1.0770,1.0660,1.0500

英镑

 

英国央行购债将于7月到期,英国央行计划在6月推出更多的购债规模;此外,英国与欧盟的贸易谈判陷入僵局,这两大因素承压英镑持续性的走低。下周关注英国的经济数据和英国与欧盟的贸易谈判。

英国周K线收一根实体大阴线,MACD在零轴下方死叉向下,预示价格有进一步向下的空间。日K线连阴,MACD在零轴下方死叉向下,价格跌破之前的震荡区间的下边沿区域,空头得到进一步的延伸,目前空头趋势保持完好,下周继续逢高参与英镑的空头为主。压力位:1.2170,1.2230,1.2340支撑位:1.2020,1.1933,1.1790

 

 

下周(5月18日---22日重点关注的财经数据与事件】

5月18日(星期一)

23:00  英国央行委员滕雷罗就抗疫措施发表讲话

5月19日(星期二)

02:00 美国亚特兰大联储主席博斯蒂克就经济发表讲话

09:50 澳洲联储公布5月货币政策会议纪要

14:00 英国3月三个月ILO失业率

17:00 德国5月ZEW经济景气指数

 欧元区5月ZEW经济景气指数

18:00 英国5月CBI工业订单差值

22:00 欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话

22:00 美联储主席鲍威尔和美国财长努钦就通过视频出席参议院金融委员会听证会,向国会通报应对新冠疫情的经济措施

22:00 2020年FOMC票委,明尼阿波利斯联储主席卡什卡利就经济发表讲话

23:00 美国4月营建许可月率

 美国4月新屋开工年化月率

5月20日(星期三)

04:30 美国截至5月15日当周API原油库存

14:00 英国4未季调输入PPI年率

 英国4月零售物价指数月率

 英国4月CPI年率

17:00 欧元区4月未季调CPI年率终值

21:30 英国央行行长贝利、副行长罗德班特、坎利夫出席财政部委员会发表讲话

22:00 欧元区5月消费者信心指数

22:30 美国截至5月15日当周EIA原油库存数据

5月21日(星期四)

00:00 美国圣路易斯联储主席布拉德就经济发表讲话

02:00  美联储公布4月货币政策会议纪要

16:30 英国5月Markit制造业PMI初值

20:30 美国截至5月16日当周初请失业金人数

21:45 美国5月Markit制造业PMI初值

22:00 美国4月成屋销售年化总数

22:00 FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话

5月22日(星期五)

02:30 美联储主席鲍威尔在“美联储倾听”活动中致开幕词,美联储理事布雷纳德将发表讲话

14:00 英国4月季调后零售销售月率

15:15 英国4月季调后零售销售月率

15:15 法国5月Markit制造业PMI初值

15:30 德国5月Markit制造业PMI初值

16:00 欧元区5月Markit制造业PMI初值

 

(声明:以上分析仅代表笔者个人观点,不构成具体操作,据此操作,盈亏自负,投资有风险,入市需谨慎。)

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